Angenommen ein Unternehmen hat ein Konto bei der Deutschen Bank.
Diese Bankkonto muss ja im SAP System abgebildet werden (wie??).

Der Stand dieses Kontos muss ja auch immer "aktualisiert" werden.

Wie wird das denn genau gemacht?
Über die Auszüge die das Unternehmen von der Bank kriegt, oder auf anderem Weg?

Wenn über die Auszüge wie genau?

Im Voraus besten Dank

Hallo,

das Bankkonto wird als Bestandskonto in der Bilanz angelegt (Transaktion FS00). Die Aktualisierung des Saldos kann über das maschinelle Einlesen des Bankauszugs erfolgen. Ich glaube das wurde hier in diesem Unterforum erst neulich diskutiert.

Oder der Bankauszug liegt in papierform vor und wird manuell eingebucht (z.B. FB50 oder F-02). Ich habe zum Schluss über FAGLB03 den Saldo mit dem Papierauszug abgeglichen.

Voila!

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ok alles klar danke :)

den anderen Thread hatte ich glatt vergessen 😞