Hallo liebe Forummitglieder,

im Zuge einer Systemtrennung hat sich der Kunde entschieden zwischen den beiden Systemen (früher haben wir uns in einer Systemwelt bewegt, also war die Buchungskreisverrechnung ohne weiteres möglich!!!) kein echtes Geld fließen zu lassen.

Um weiterhin eine automatische Löung aufrechtzuerhalten müssen die ausgehenden Zahlungen, die aus der Tabelle DPAYH erzeugt und ins DTAUS konvertiert an die Bank übergeben werden, ins MT940 Format konvertiert und an anderer Stelle eingelesen werden. Hierfür müsste ich einen Report schreiben. Worauf ich mich da einlasse, darüber habe ich noch gar keine Ahnung.

Kennt sich jemand aus mit dieser Fragestellung??? Weiss jemand wo ich mir wenigstens Mappingvorgaben holen kann!? Ich werde natürlich gleich zur Bank gehen und mich dort umhören.

Danke schonmal im Voraus

Hi immersap,

MT940 ist ja eigentlich das Format für den elektronischen Kontoauszug. DTAUS ist das deutsche Format für Inlandszahlungsverkehr.  Geht es tatsächlich um Umwandlung DTAUS0 in MT940, oder in
MT100,  S.W.I.F.T. MT 100, Kundenüberweisung ? MT100 ist ja in der PMW definiert, d.h. man könnte da einen Zahllauf machen und in das Format direkt ausgeben lassen...

Grüße, Joachim

Hallo Joachim,

dazu der Sachverhalt: Der Kunde möchte bei der Buchungskreisverrechnung zwischen zwei Tochterunternehmen kein echtes Geld fließen lassen.

Hierzu soll dem System durch die Umwandlung eines DTAUS (mit den theoretischen Zahlungen)  in ein MT940, was dann an anderer Stelle eingelesen wird, "vorgegaukelt" werden es hätte eine Eingangszahlung zu verzeichnen.

Grüße