mir ist gerade aufgefallen, dass bereits geleistete Anzahlungen beim Lieferanten mit "normalen" Rechnungen in Konflikt steht.

Das war bis jetzt kein Problem.

Wir haben zum Beispiel 3 Anzahlungen SHB "M" auf dem Kreditor.

Auf der Vorschlagliste werden diese Posten angezeigt (Dient der besseren Übersicht)

aber jetzt plötzlich werden die Monteur Rechnungen die wir zu zahlen haben mit den bereits geleisteten Anzahlungen "verrechnet"

Fehlermeldung: Kreditor hat Soll Position !!

bei einen Kreditor werden sogar die geleisteten Anzahlungen mit den Normalen Rechnungen verrechnet - was ja auch total falsch ist !!

Customizing:

Zu regulierende SHB-Vorgänge: MVZFA

SHB-Vorgänge für Ausnahmeliste

in welcher Einstellung müssen die SHB erfasst werden, in der Ausnahmeliste?

kann da mir einer helfen?

Vielen Dank

also meiner Meinung nach sollte sich das System auch genau so verhalten. Die Vorschlagsliste beinhaltet ja genau jene Posten, die bezahlt werden. Und wenn (wie bei euch) auch SHB-Vorgänge hierfür im Customizing eingetragen sind, eben auch die.

Wenn ihr diese Sonderhauptbuchvorgänge M unbedingt in der Zahlungsvorschlagsliste haben wollt, wird das System sie auch regulieren (sofern ihr sie nicht noch sperrt, aber dann sind sie auch wieder aus der Liste raus...)

Die Frage ist ob es nicht besser wäre, diese Posten gleich in der Ausnahmeliste zu haben. Hierfür gibt es zahlreiche Möglichkeiten (die von Dir angesprochene Customizingeinstellung zu SHB-Ausnahmen, Zahlsperre der Posten, Gruppierung von Posten...)

Viele Grüße!

Danke dir