der alte DTAZV läuft 11/2026 aus und ich beschäftige mich gerade mit der Umstellung.

die pain.001.001.09 soll der Nachfolger sein, was aber nur für EUR Zahlungen gilt.

Meine Zahlung der Lieferantenrechnung in GBP geht somit auf die Bretter...

Frage:

Welches Zahlungsträgerformat habt ihr eurer Fremdwährungszahllaufvariante zugeordnet?

Gruß

Vogelnarr

wir sind auch gerade mit der Umstellung beschäftigt. Haben aber auch auf pain.001.001.09 umgestellt. In der DTA-Verwaltung steht dann zwar EUR, aber der Zahlungsträger (xml-Datei) weißt GBP aus.

Neu schient auch zu sein, dass ein Fremdwährungszahllauf mit mehreren Fremdwährungen, dann in der F110 zusammenfasst wird zu einem Zahlungsträger. Unter DTAZV waren es pro Währung ein eigener Datenträger.

Wir behelfen uns nun damit, dass wir wahrscheinlich dann zwei Zahlläufe starten über die Abgrenzung der Belegwährung.

LG

Nina

in meinem Testbeispiel hatte ich nur den einen Lieferanten in Währung GBP. Trotzdem tauchten in der XML beide Währungen auf.

Zahlungsträger wurde von der Bank abgelehnt. Das Ganze bezog sich auf eine Bank in Österreich.

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Beim Hochladen eines Beispiels in einem deutschen Buchungskreises über S-FIRM bin ich sofort gescheitert.

Auf Nachfrage bei der Bank hieß es, dass S-Firm Version 4.0 dies überhaupt noch nicht kann und erst die Folgeversion Möglichkeiten hierzu haben soll.

Gruß

Vogelnarr