Moin zusammen!

Ich plane über die Transaktion F110 einen Zahllauf ein. Über das Feld Zahlungsfr.basis (BSEG-ZFBDT) wird keine Abgrenzung vorgenommen. Wie ermittel ich dann am einfachsten, bis zu welchem Rechnungsdatum bei 2, 3 oder auch 4 Wochen Fälligkeit (in den Kredstammdaten hinterlegt) bezahlt wird, ohne die Vorschlagsliste durchzugucken?

Danke und Gruß,
Bjoern

Hallo Bjoern,

dies kannst Du nur über den Zahlungsvorschlag oder Du schreibts bzw. lässt Dir ein eigenes Programm schreiben, welches dies auswertet. Ich hatte die gleiche Anforderung aus dem Fachbereich und diesbezüglich eine OSS-Meldung aufgemacht. Nachfolgend die Antwort:

Hallo pushover,

ich hatte auch ein ähnliches Thema bei der Umstellung von der Belegübernahme aus einem Vorsystem. Bisher wurde im Zahllauf immer über das Basisdatum abgegrenzt in der freien Selektion. Dann wurde das Basisdatum + eine Zahlungsbedindung übergeben und der Fachbereich (Italien) konnte nicht mehr abgrenzen, da das Fälligkeitsdatum nicht zur Verfügung steht in der freien Selektion... Lösung: die Schnittstelle setzt das Basisdatum auf das Fälligkeitsdatum und eine Netto Zahlungsbedingung.

Wie funktioniert das bei Euch dann mit dem Programm ? Greift das auf die Daten vom Zahlungsvorschlag zu und löscht daraus die nicht fälligen, oder kann man am Bildschirm auswählen ?

Grüße

Joachim

Hallo Joachim,

etwas verspätet noch die Antwort, dass ich den Funktionsbaustein DETERMINE_DUE_DATE verwende und an Hand der Fälligkeitsraster im Selektionsbild die Beträge ermittle.

Gruß pushover

Hi Pushover,

schön von Dir zu hören.

Wie schaut das dann aus - ist das eine Erweiterung zum Zahllauf worin der FuBa aufgerufen wird ? "Fälligkeitsraster im Selektionsbild " sagt mir leider nichts.

Grüße

Joachim

Hallo Joachim,

ist ein Z-Programm und keine Erweiterung des Zahlprogramms wobei im Selektionsbild 4 Fälligkeitsraster eingegeben werden können. Zum Beispiel fällig in 7, 14, 21, 28 Tagen. Leider kann man ja keine Hardcopy hier einfügen.

Gruß pushover