ich habe schon mehrfach im System gesehen, dass Ausgleichsbelege erzeugt werden die nur einen Kopf haben, aber keine Positionen. Soweit verstehe ich dass auch, denn dass ist nur der Nachweis eines Ausgleichs und die zugehörigen Positionen werden als ausgeglichen gekennzeichnet.

Jetzt sehe ich aber in unserem System, dass bei WE/RE Ausgleichsbelegen Positionen enthalten sind, und zwar die aus dem WE im Soll, die aus der RE im Haben. Ist das richtig? Ist das Customizingsache?

Das Problem dass ich dabei habe ist folgendes.

Wir machen eben einen Profitcenter Reorg. Z.B. bei kontierten Bestellpositionen ändert sich das Profitcenter und wird in der Bestellung geändert.

Wenn schon ein WE vorhanden war, wird der WE/RE-Bestand summarisch umgebucht vom alten auf das neue Profitcenter in einem neuen Beleg.

Die Rechnung wird auf das neue Profitcenter kontiert. Soweit wäre alles paletti.

Der Ausgleich (F.13 bzw. SAPF124) erzeugt jedoch einen Beleg mit dem alten Profitcenter im Soll und dem neuen im Haben. Dann habe ich wieder einen Schiefstand. Mir scheint, korrekter wäre es, wenn der Ausgleich mit SAPF124 keine Positionen erzeugen würde, und nur die Positionen in der WE und RE-Buchung als ausgeglichen markieren würde... Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer?

Danke für Eure Hilfe!

Grüße

Exberliner

das SAP handelt schon richtig. Darum werden ja sowohl die Wareneingänge wie auch die Rechnungen auf das WE/RE Verrechnungskonto gebucht. Und dieses Konto (wie jedes Verrechnungskonto) müssen ausgeglichen werden - sonst gibt es Stress mit den Prüfern. Die Frage ist doch weshalb werden nachträglich die Kontierungen in der Bestellungen geändert. Falls dieses doch einmal von Nöten sein sollte gibt es immer die noch Möglichkeit der Validierung / Substitution. Vielleicht ist Dir damit ein wenig geholfen.

Mit freundlichen Grüßen

nro

ich hätte eigentlich gedacht, dass einfach die WE- und RE-Belegpositionen als ausgeglichen gekennzeichnet werden. Aber ich habe gelernt, dass wegen dem neuen Hauptbuch und Belegsplitt der Ausgleichsbeleg immer Belegpositionen erstellt werden.

Beim Reorg wird eine Funktionalität zur Verfügung gestellt, (Tabelle FAGL_R_SPLI), die dafür sorgt, dass das neue Profitcenter verwendet wird. Das sieht man nicht in der ERfassungssicht. In der Hauptbuchsicht vom Ausgleichsbeleg wird das neue Profitcenter verwendet.

Also passt alles!

Danke - Exberliner