ich habe einen Kreditorenfall mit drei unterschiedlichen Währungen und würde gerne wissen, wie ihr diesen in SAP S/4HANA am besten abbilden bzw. buchen würdet.

Die Konstellation ist:

Haus-/Buchungskreiswährung: AED

Rechnungswährung: CAD

Zahlungswährung: USD

Die Kreditorenrechnung ist bereits in CAD gebucht.

Die tatsächliche Zahlung an den Lieferanten erfolgt in USD.

Die USD-Zahlung wird über das entsprechende USD-Bankkonto gebucht.

Die Zahlung wurde auf Konto 11001007 (Bank transfer) von SAP automatisch gebucht,

Meine Frage ist:

Wie sollte man diesen Vorgang in SAP S/4HANA am besten buchen und anschließend die CAD-Rechnung mit der USD-Zahlung ausgleichen?

Welche Fiori-App bzw. welcher Prozess ist dafür aus eurer Sicht am besten geeignet?

Ist hierfür beispielsweise „Post Outgoing Payments“ der richtige Weg oder gibt es für diese Konstellation einen anderen empfohlenen SAP-Prozess?

Mich interessiert insbesondere:

Wie wird die Zahlung in USD erfasst?

Wie wird die bereits gebuchte Rechnung in CAD ausgewählt und ausgeglichen?

Welche Währung sollte beim Clearing als Ausgleichswährung verwendet werden?

Wie behandelt SAP die Umrechnung CAD → AED → USD bzw. das Clearing in einer dritten Währung?

Wie werden dabei entstehende Wechselkursdifferenzen korrekt ermittelt und gebucht?

Gibt es bei dieser Konstellation etwas Besonderes bei der Kontenfindung oder beim Clearing zu beachten?

Hat jemand Erfahrung mit genau dieser Kombination aus Hauswährung AED / Rechnungswährung CAD / Zahlungswährung USD und kann einen empfohlenen Ablauf nennen?

Vielen Dank für eure Hilfe!